交银施罗德丰满收益债券型证券投资基金（C 类份额）
基金家具尊府摘抄更新
编制日历：2025-01-23
送出日历：2025-01-24
本摘抄提供本基金的迫切信息，是招募说明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完好意思的招募说明书等销售文献。
一、家具或者
交银丰满收益
基金简称 基金代码 519745
债券 C
交银施罗德基
中信银行股份有
基金管制东说念主 金管制有限公 基金托管东说念主
限公司
司
基金合同收效日 2014-12-15
基金类型 债券型 往复币种 东说念主民币
运作风景 普通通达式 通达频率 每个通达日
基金司理 张顺晨 运转担任本基金基金司理的日历 2025-01-09
证券从业日历 2016-07-01
基金司理 苏建文 运转担任本基金基金司理的日历 2025-01-23
证券从业日历 2019-07-01
其他 《基金合同》收效后，赓续二十个处事日基金金钱净值低于 1 亿元
的，基金管制东说念主可向中国证监会陈述并提前拒绝基金合同，不需召开基
金份额抓有东说念主大会。若基金管制东说念主未依前款章程提前拒绝合同的，赓续
二十个处事日基金份额抓有东说念主数目不悦 200 东说念主或者基金金钱净值低于
作日出现基金份额抓有东说念主数目不悦 200 东说念主或者基金金钱净值低于 5000
万元情形的，基金管制东说念主应当向中国证监会陈述并提前拒绝基金合同，
不需召开基金份额抓有东说念主大会。
二、基金投资与净值阐扬
（一）投资臆想打算与投资策略
投资臆想打算 在严格戒指风险的基础上，起劲赢得高于事迹基准的投资收益。
本基金的投资范畴为具有细腻流动性的金融器具，包括国内照章刊行交
易的国债、金融债、央行单子、方位政府债、企业债、公司债、诀别往复可
转债的纯债、次级债、金钱援救证券、短期融资券、中期单子、债券回购、
银行进款、货币阛阓器具等固定收益类金钱和法律步履允许投资的其他金融
器具。其中，阻塞期内，本基金所投企业债和公司债信用评级需在 AA 级(含)
以上。本基金挣扎直在二级阛阓买入股票、权证等职权类金钱，也不参与一
投资范畴
级阛阓新股申购和新股增发。同期本基金不参与可转念债券投资(诀别往复
可转债的纯债部分之外)。
如法律步履或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管制东说念主在实行
适当体式后，不错将其纳入投资范畴。
基金的投资组合比例为投资于债券金钱的比例不低于基金金钱的 80%，
但在阻塞期实现前三个月和转通达后三个月内，基金投资不受上述债券金钱
投资比例为止。
本基金在通达期内，现款或到期日在一年以内的政府债券的比例共计不
低于基金金钱净值的 5%，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收
申购款等。
若是法律步履或中国证监会变更投资品种的投资比例为止，基金管制东说念主
在实行适当体式后，不错诊疗上述投资品种的投资比例。
本基金充分阐扬基金管制东说念主的盘问上风，会通模范化的基本面盘问和严
谨的信用分析，在分析和判断宏不雅经济运奇迹况和金融阛阓运行趋势的基础
上，动态诊疗大类金融金钱比例，从上至下决定类属金钱成就和债券组合久
期、期限结构；在严谨长远的信用分析基础上，详细考量信用债券的信用评
主要投资策略
级，以及各样债券的流动性、供求关系和收益率水对等，从下到上精选个券。
本基金摄取的主要策略包括：1、久期诊疗策略；2、债券的类属成就策略；
援救证券（含金钱收益计划）投资策略。
事迹比较基准 中债详细全价指数
本基金是一只债券型基金，其风险与预期收益高于货币阛阓基金，低于
搀杂型基金和股票型基金，属于证券投资基金中中等风险的品种。字据
风险收益特征 销售机构已对本基金从头进行风险评级。风险评级行动不调动本基金的本体
性风险收益特征。但由于风险品级分类圭臬的变化，本基金的风险品级表述
可能有相应变化，具体风险评级效果应以基金管制东说念主和销售机构提供的评级
效果为准。
注：详见《交银施罗德丰满收益债券型证券投资基金招募说明书》第十部分“基金的投资”。
（二）投资组结伙产成就图表/区域成就图表
注：由于四舍五入的原因，分项之和与共计项之间可能存在尾差。
（三）自基金合同收效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较图
注：1、净值阐扬数据的截止日为 2023 年 12 月 31 日。
后收益率+1.25%”变更为“中债详细全价指数”。
三、投老本基金触及的用度
（一）基金销售关系用度
以下用度在认购/申购/赎回基金流程中收取：
份额（S）或金额（M）/抓
用度类型 收费风景/费率 备注
有期限（N）
N＜7 天 1.5%
赎回费
注：本基金对抓续抓有期少于 7 日的投资东说念主收取 1.5%的赎回费，请投资东说念主给予情绪。
（二）基金运作关系用度
以下用度将从基金金钱中扣除：
用度类别 收费风景/年费率或金额 收取方
管制费 基金管制东说念主和销售机
构
托管费 0.10% 基金托管东说念主
销售服务费 0.40% 销售机构
审计用度 70000.00 管帐师事务所
信息清楚费 120000.00 章程清楚报刊
指数许可使用费 - 指数编制公司
其他用度 详见本基金招募说明书“基金的用度与税收”
部分
注：1、本基金往复证券、基金等产生的用度和税负，按施行发生额从基金金钱扣除。上表中清楚的年用度金额为
基金举座承担用度，出入金非单个份额类别用度，且年金额为预估值，最终施行金额以基金依期陈述清楚为准。2、此处
清楚的销售服务费为最新合同商定费率，不含费率优惠。下文入网算基金运作详细费率时使用的是基金现行费率，
具体请参见公司官网销售服务费优惠四肢的公告。
（三）基金运作详细用度测算
若投资者认购/申购本基金份额，在抓有本领，投资者需支拨的运作费率如下表：
基金运作详细费率（年化）
注：基金管制费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年报清楚
的关悉数据为基准测算。
四、风险揭示与迫切请示
（一）风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能耗损投老本金。
投资有风险，投资者购买基金时应负责阅读本基金的《招募说明书》等销售文献。
基金份额抓有东说念主须了解并承受以下风险：
（1）策略风险、（2）经济周期风险、（3）利率风险、（4）信用风险、（5）购买力风险、（6）债券收益率弧线
变动风险、（7）再投资风险、（8）策动风险、（9）上市公司策动风险、（10）债券回购风险
（1）本基金为债券型基金，投资于债券金钱的比例不低于基金金钱的 80%，因投资固定收益类金钱而面对固
定收益类金钱阛阓的系统性风险和个券风险；
（2）对宏不雅经济趋势、策略以及债券阛阓基本面盘问是否准确、长远，以及对企业债券的优选和判断是否科
学、准确将影响本基金的收益。基本面盘问及企业债券分析的不实均可能导致所遴荐的证券不可齐全允洽本基金
的预期臆想打算；
（3）专有的流动性风险。本基金为阻塞两年运作，之后转为通达式运作（按照基金合同商定提前转念基金运
作风景的情形之外）。本基金在阻塞期内不办理申购赎回业务，也不上市往复，从而可能无法逍遥投资者的短期流
动性需求；
（4）基金合同提前拒绝风险。基金金钱净值赓续二十个处事日低于 1 亿元时，基金管制东说念主可向中国证监会报
告并提前拒绝基金合同，不需召开基金份额抓有东说念主大会。
（二）迫切请示
中国证监会对本基金召募的核准或注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本体性判断或保证，也不表
明投资于本基金莫得风险。
基金管制东说念主依照恪称使命、诚挚信用、严慎勤奋的原则管制和控制基金财产，但不保证基金一定盈利，也不
保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额抓有东说念主和基金合同确当事东说念主，其抓有基金份额的行
为自己即标明其对基金合同的承认和接受。基金合同可在基金管制东说念主网站（www.fund001.com）及中国证监会基金
电子清楚网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund/index.html）获取，请阅读本基金法律文献后再进行认/申购等交
易。
销售机构的风险品级评价与基金法律文献中风险收益特征的表述可能存在不同，投资东说念主在购买本基金时需按
照销售机构的条款完成风险承受材插手家具风险之间的匹配老师。
▲▲因基金合同而产生的或与基金合同关系的一切争议，如经友好协商未能处置的，任何一方均有权将争议
提交中国海外经济买卖仲裁委员会，按其届时灵验的仲裁国法进行仲裁。仲裁地点为北京市。
基金家具尊府摘抄信息发生舛误变更的，基金管制东说念主将在三个处事日内更新，其他信息发生变更的，基金管
理东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的施行情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确获取基金的相
关信息，敬请同期情绪基金管制东说念主发布的关系临时公告等。
五、其他尊府查询风景
以下尊府详见交银施罗德基金官方网站www.fund001.com客服电话：400-700-5000
●《交银施罗德丰满收益债券型证券投资基金基金合同》、
《交银施罗德丰满收益债券型证券投资基金托管契约》、
《交银施罗德丰满收益债券型证券投资基金招募说明书》
●依期陈述，包括基金季度陈述、中期陈述和年度陈述
●基金份额净值
●基金销售机构及计划风景
●其他迫切尊府
六、其他情况说明
无。
