交银施罗德上证科创板 100 指数型证券投资基金（C 类份额）                        基金家具尊府摘要                                                    编制日历：2025-01-23                           送出日历：2025-01-24          本摘要提供本基金的进犯信息，是招募证据书的一部分。          作出投资决定前，请阅读好意思满的招募证据书等销售文献。 一、家具粗略                  交银上证科创    基金简称                       基金代码             023051                  板 100 指数 C                  交银施罗德基                                                中国农业银行股份    基金管束东说念主         金管束有限公       基金托管东说念主                                                有限公司                  司    基金合同班师日       -    基金类型          股票型          来回币种             东说念主民币    运作形势          宽泛绽开式        绽开频率             每个绽开日    基金司理          邵文婷          运转担任本基金基金司理的日历   -                               证券从业日历           2016-01-25    其他                《基金合同》班师后，畅通 20 个责任日出现基金份额抓有东说念主数目                  不悦 200 东说念主或者基金金钱净值低于 5000 万元情形的，基金管束东说念主应当                  在按时讲演中赐与泄漏；畅通 50 个责任日出现前述情形的，基金合同                  远隔，不需召开基金份额抓有东说念主大会。 二、基金投资与净值发挥 （一）投资狡计与投资策略                  本基金给与指数化投资策略，精采追踪上证科创板 100 指数，追求追踪    投资狡计                偏离度与追踪罪恶最小化。                  本基金的投资边界为具有简洁流动性的金融用具，包括上证科创板 100                指数的成份股（含存托笔据）及备选成份股（含存托笔据）、其他股票（含                创业板、科创板偏激他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托笔据）、                债券（含国债、央行单据、金融债券、政府维持债券、政府维持机构债券、                方位政府债券、企业债券、公司债券、可转换债券（含可辨别来回可转换债                券）、可交换公司债券、次级债券、中期单据、短期融资券、超短期融资券                等）、金钱维持证券、货币市集用具、债券回购、同行存单、银行进款（含                契约进款、按时进款偏激他银行进款）、股指期货以及法律法例或中国证监    投资边界        会允许基金投资的其他金融用具（但须适合中国证监会干系司法）                                            。                  本基金可根据法律法例的司法参与融资及转融通证券出借业务。                  如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管束东说念主在扩充                适宜程序后，不错将其纳入投资边界。                  基金的投资组合比例为：本基金投资于上证科创板 100 指数成份股（含                存托笔据）及备选成份股（含存托笔据）的比例不低于基金金钱净值的 90%                且不低于非现款基金金钱的 80%；每个来回日日终在扣除股指期货合约需缴                纳的来回保证金后，本基金抓有的现款或者到期日在一年以内的政府债券的                比例共计不低于基金金钱净值的 5%，其中现款不包括结算备付金、存出保                证金、应收申购款等。                  如果法律法例或中国证监会变更投资品种的投资比例舍弃，基金管束东说念主                在扩充适宜程序后，不错调节上述投资品种的投资比例。                  本基金方向指数为上证科创板 100 指数。                  本基金主要给与组合复制策略及适宜的替代性策略以更好的追踪方向指                数，杀青基金投资狡计。在正常市集情况下，力图适度本基金日均追踪偏离                度的十足值不升迁 0.35%，年追踪罪恶不升迁 4%。如因指数编制司法调节或                其他成分导致追踪偏离度和追踪罪恶升迁上述边界，基金管束东说念主应选择合理                措施幸免追踪偏离度、追踪罪恶进一步扩大。                  当指数编制款式变更、成份股发生变更、成份股权重由于解放流通量调     主要投资策略                整而发生变化、成份股派发现款股息、配股及增发、股票恒久停牌、市集流                动性不及等情况发生时，基金管束东说念主将对投资组合进行优化，尽量镌汰追踪                罪恶。                维持证券投资策略；5、存托笔据投资策略；6、融资、转融通证券出借业务                投资策略。                  上证科创板 100 指数收益率×95%＋东说念主民币银行活期进款利率（税后）     事迹比较基准                ×5%                  本基金是一只股票型基金，其预期风险和预期收益表面上高于羼杂型基                金、债券型基金和货币市集基金。     风险收益特征                  本基金为指数型基金，主要给与完全复制法追踪上证科创板 100 指数，                具有与方向指数雷同的风险收益特征。 注：详见《交银施罗德上证科创板 100 指数型证券投资基金招募证据书》第九部分“基金的投资”。 （二）投资组结伙产成就图表/区域成就图表     无。 （三）自基金合同班师以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较图     无。 三、投成本基金触及的用度 （一）基金销售干系用度 以下用度在认购/申购/赎回基金经由中收取：                      份额（S）或金额（M）/抓有    用度类型                               收费形势/费率       备注                      期限（N）                      N＜7 天            1.5%    赎回费 注：1、本基金对抓续抓有期少于 7 日的投资东说念主收取 1.5%的赎回费，请投资东说念主赐与关爱。 2、销售机构若有其他费 率优惠请见基金管束东说念主或其他销售机构的探讨公告或示知。 （二）基金运作干系用度 以下用度将从基金金钱中扣除：    用度类别          收费形势/年费率或金额                 收取方    管束费           0.5%                        基金管束东说念主和销售机构    托管费           0.1%                        基金托管东说念主    销售行状费         0.2%                        销售机构    审计用度          -                           司帐师事务所    信息泄漏费         -                           司法泄漏报刊    指数许可使用费       -                           指数编制公司    其他用度          详见本基金招募证据书“基金的用度与税                 收”部分 注：本基金来回证券、基金等产生的用度和税负，按履行发生额从基金金钱扣除。 四、风险揭示与进犯辅导 （一）风险揭示   本基金不提供任何保证。投资者可能耗损投成本金。   投资有风险，投资者购买基金时应老成阅读本基金的《招募证据书》等销售文献。   基金份额抓有东说念主须了解并承受以下风险：   （1）计策风险、          （2）经济周期风险、                   （3）利率风险、                          （4）上市公司筹画风险、                                     （5）购买力风险   （1）本基金为股票型基金，投资于上证科创板 100 指数成份股（含存托笔据）及备选成份股（含存托笔据） 的比例不低于基金金钱净值的 90%且不低于非现款基金金钱的 80%，因投资权益类金钱而面对权益类金钱市集的系 统性风险和个股风险   （2）方向指数酬报与股票市集平均酬报偏离的风险、                          （3）方向指数波动的风险、（4）基金投资组合酬报与标 的指数酬报偏离及追踪罪恶适度未达商定狡计的风险、                        （5）指数编制机构罢手行状的风险、                                        （6）成份股停牌或退 市的风险   （7）基金合同提前远隔风险   《基金合同》班师后，畅通 50 个责任日出现基金份额抓有东说念主数目不悦 200 东说念主或者基金金钱净值低于 5000 万 元情形的，基金合同远隔，不需召开基金份额抓有东说念主大会。因此，投资者可能面对基金合同提前远隔的风险   （8）本基金可投资创业板股票，创业板个股上市后的前五个来回日不设价钱涨跌幅舍弃，第六个来回日运转 涨跌幅舍弃比例为 20%   本基金可投资于股指期货，股指期货四肢一种金融繁衍品，其价值取决于一种或多种基础金钱或指数，其评 价主要源自于对挂钩金钱的价钱与价钱波动的预期。投资股指期货所面对的风险主若是市集风险、流动性风险、 基差风险、保证金风险、信用风险和操派头险。   此外，由于繁衍品陆续具有杠杆效应，贵金属投资价钱波动譬如向用具更为剧烈，而且其订价超过复杂，不适宜的估值 也有可能使基金金钱面对耗损风险。   本基金可投资金钱维持证券，金钱维持证券具有一定的价钱波动风险、流动性风险、信用风险等风险，基金 管束东说念主将本着严慎和适度风险的原则进行金钱维持证券投资，请基金份额抓有东说念主关爱包括投资金钱维持证券可能 导致的基金净值波动在内的各项风险。   基金投资流动受限证券将面对质券市集流动性风险，主要表当今几个方面：基金建仓坚苦，或建仓成本很 高；基金金钱不行速即转化成现款，或变现成本很高；不行应酬可能出现的投资者大额赎回的风险；证券投资中 个券和个股的流动性风险等。   本基金可投资国内照章刊行上市的存托笔据，基金净值可能受到存托笔据的境外基础证券价钱波动影响，与 存托笔据的境外基础证券、境外基础证券的刊行东说念主及境表里来回机制干系的风险可能顺利或曲折成为本基金风 险。   具体风险包括：存托笔据抓有东说念主与境外基础证券刊行东说念主的推进在法律地位、享有职权等方面存在各异可能引 发的风险；存托笔据抓有东说念主在分成派息、愚弄表决权等方面的非凡安排可能激发的风险；存托契约自动拘谨存托 笔据抓有东说念主的风险；因多地上市变成存托笔据价钱各异以及波动的风险；存托笔据抓有东说念主权益被摊薄的风险；存 托笔据退市的风险；已在境外上市的基础证券刊行东说念主，在抓续信息泄漏监管方面与境内可能存在各异的风险；境 表里法律轨制、监管环境各异可能导致的其他风险。   本基金可根据投资策略需要或市集环境的变化，选拔将部分基金金钱投资于存托笔据或选拔不将基金金钱投 资于存托笔据，基金金钱并非势必投资存托笔据。   基金金钱投资于科创板股票，会面对科创板机制下因投资方向、市集轨制以及来回司法等各异带来的私有风 险，包括但不限于市集风险、流动性风险、退市风险、系统性风险、计策风险等。   本基金可参与融资业务，面对的风险包括但不限于市集风险、流动性风险、信用风险等。   本基金可参与转融通证券出借业务，面对的风险包括但不限于流动性风险、信用风险、市集风险、其他风险 等。   本基金法律文献投资章节探讨风险收益特征的表述是基于投资边界、投资比例、证券市集大皆礼貌等作念出的 笼统性面容，代表了一般市集情况下本基金的恒久风险收益特征。销售机构（包括基金管束东说念主直销机构和其他销 售机构）根据干系法律法例对本基金进行风险评价，不同的销售机构给与的评价款式不同，因此销售机构的风险 品级评价与基金法律文献中风险收益特征的表述可能存在不同，投资者在购买本基金时需按照销售机构的条件完 成风险承受才调与家具风险之间的匹配测验。 （二）进犯辅导   中国证监会对本基金召募的核准或注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本色性判断或保证，也不表 明投资于本基金莫得风险。   基金管束东说念主依照恪称拖累、教导信用、严慎奋勉的原则管束和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不 保证最低收益。   基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额抓有东说念主和基金合同确当事东说念主，其抓有基金份额的行 为本人即标明其对基金合同的承认和接收。基金合同可在基金管束东说念主网站（www.fund001.com）及中国证监会基金 电子泄漏网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund/index.html）取得，请阅读本基金法律文献后再进行认/申购等交 易。   销售机构的风险品级评价与基金法律文献中风险收益特征的表述可能存在不同，投资东说念主在购买本基金时需按 照销售机构的条件完成风险承受才调与家具风险之间的匹配测验。   ▲▲因基金合同而产生的或与基金合同探讨的一切争议，如经友好协商未能惩办的，任何一方均有权将争议 提交中国海外经济买卖仲裁委员会，按其届时灵验的仲裁司法进行仲裁。仲裁地点为北京市。   基金家具尊府摘要信息发生紧要变更的，基金管束东说念主将在三个责任日内更新，其他信息发生变更的，基金管 理东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的履行情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确取得基金的相 关信息，敬请同期关爱基金管束东说念主发布的干系临时公告等。 五、其他尊府查询形势   以下尊府详见交银施罗德基金官方网站www.fund001.com客服电话：400-700-5000   ●《交银施罗德上证科创板 100 指数型证券投资基金基金合同》、   《交银施罗德上证科创板 100 指数型证券投资基金托管契约》                                、   《交银施罗德上证科创板 100 指数型证券投资基金招募证据书》   ●按时讲演，包括基金季度讲演、中期讲演和年度讲演   ●基金份额净值   ●基金销售机构及探讨形势   ●其他进犯尊府 六、其他情况证据   无。

• 上证
• 科创
• 交银
• 100指数
• 施罗德