11月8日基金净值：鑫元合利定开债发起式最新净值1.0672，涨0.03%
2024-11-11本站音讯，11月8日，鑫元合利定开债发起式最新单元净值为1.0672元，累计净值为1.2572元，较前一交畴昔飞腾0.03%。历史数据闪现该基金近1个月飞腾0.57%，近3个月下落0.07%，近6个月飞腾1.1%，近1年飞腾3.64%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 鑫元合利定开债发起式为债券型-长债基金，确认最新一期基金季报闪现，该基金财富设置：无股票类财富，债券占净值比137.03%，现款占净值比0.28%。 该基金的基金司理为颜昕、俞敏超，基金司理颜昕于2018年4月19日起任职