公告速递：中加睿盈纯债债券基金暂停经受个东谈主投资者申购业务
2024-06-17本站音信，6月15日中加基金贬责有限公司发布《中加睿盈纯债债券型证券投资基金暂停经受个东谈主投资者申购（含治疗转入）业务的公告》。公告中指示，为保护现存基金份额捏有东谈主的利益，保险基金自若运作，阐发《中加睿盈纯债债券型证券投资基金基金条约》的干系规矩，自2024年6月19日起中加睿盈纯债债券型证券投资基金暂停经受个东谈主投资者申购（含治疗转入）业务。 注:本基金暂停申购（含治疗转入）业务只针对个东谈主投资者。 以上践诺由本站阐发公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301
6月7日基金净值：中加瑞合纯债债券最新净值1.0509，涨0.01%
2024-06-09本站音书，6月7日，中加瑞合纯债债券最新单元净值为1.0509元，累计净值为1.1229元，较前一往未来高涨0.01%。历史数据表示该基金近1个月高涨0.42%，近3个月高涨1.1%，近6个月高涨2.8%，近1年高涨3.71%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中加瑞合纯债债券为债券型-长债基金，笔据最新一期基金季报表示，该基金钞票设立：无股票类钞票，债券占净值比134.27%，现款占净值比0.02%。 该基金的基金司理为李子家，李子家于2022年11月15日起任职本基金基金司理，任职时
6月7日基金净值：中加丰泽纯债债券A最新净值1.0867，涨0.03%
2024-06-09本站音书，6月7日，中加丰泽纯债债券A最新单元净值为1.0867元，累计净值为1.3527元，较前一交游日高潮0.03%。历史数据流露该基金近1个月高潮0.51%，近3个月高潮1.15%，近6个月高潮3.24%，近1年高潮5.1%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中加丰泽纯债债券A为债券型-长债基金，阐发最新一期基金季报流露，该基金财富竖立：无股票类财富，债券占净值比117.24%，现款占净值比0.33%。 该基金的基金司理为袁素，袁素于2022年4月29日起任职本基金基金司理，任职手
6月4日基金净值：中加颐睿纯债债券A最新净值1.0545，涨0.02%
2024-06-06本站音问，6月4日，中加颐睿纯债债券A最新单元净值为1.0545元，累计净值为1.2398元，较前一往改日高涨0.02%。历史数据表示该基金近1个月高涨0.53%，近3个月高涨0.99%，近6个月高涨2.88%，近1年高涨4.44%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中加颐睿纯债债券A为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报表示，该基金钞票成就：无股票类钞票，债券占净值比115.33%，现款占净值比0.04%。 该基金的基金司理为于跃，于跃于2021年12月15日起任职本基金基金司理，任
6月4日基金净值：中加颐兴定开债券最新净值1.0392，涨0.03%
2024-06-06本站音讯，6月4日，中加颐兴定开债券最新单元净值为1.0392元，累计净值为1.257元，较前一交游日上升0.03%。历史数据露出该基金近1个月上升0.44%，近3个月上升1.0%，近6个月上升2.74%，近1年上升4.25%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中加颐兴定开债券为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报露出，该基金财富竖立：无股票类财富，债券占净值比118.93%，现款占净值比0.01%。 该基金的基金司理为闫沛贤、袁素，基金司理闫沛贤于2022年4月29日起任职本基金基金
6月4日基金净值：中加瑞合纯债债券最新净值1.0499，涨0.03%
2024-06-06本站音信，6月4日，中加瑞合纯债债券最新单元净值为1.0499元，累计净值为1.1219元，较前一来去日高潮0.03%。历史数据败露该基金近1个月高潮0.51%，近3个月高潮1.1%，近6个月高潮2.72%，近1年高潮3.75%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中加瑞合纯债债券为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报败露，该基金钞票建树：无股票类钞票，债券占净值比134.27%，现款占净值比0.02%。 该基金的基金司理为李子家，李子家于2022年11月15日起任职本基金基金司理，任职
6月4日基金净值：中加丰泽纯债债券A最新净值1.0855，涨0.03%
2024-06-06本站音问，6月4日，中加丰泽纯债债券A最新单元净值为1.0855元，累计净值为1.3515元，较前一来昔时上升0.03%。历史数据显现该基金近1个月上升0.57%，近3个月上升1.15%，近6个月上升3.11%，近1年上升5.08%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中加丰泽纯债债券A为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报显现，该基金钞票确立：无股票类钞票，债券占净值比117.24%，现款占净值比0.33%。 该基金的基金司理为袁素，袁素于2022年4月29日起任职本基金基金司理，任职
6月4日基金净值：中加中证同行存单AAA指数7天握有最新净值1.0391，涨0.01%
2024-06-06本站音尘，6月4日，中加中证同行存单AAA指数7天握有最新单元净值为1.0391元，累计净值为1.0391元，较前一往以前高潮0.01%。历史数据泄露该基金近1个月高潮0.16%，近3个月高潮0.46%，近6个月高潮1.2%，近1年高潮2.02%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中加中证同行存单AAA指数7天握有为指数型-固收基金，字据最新一期基金季报泄露，该基金钞票设立：无股票类钞票，债券占净值比47.17%，现款占净值比0.47%。 该基金的基金司理为魏泰源，魏泰源于2022年6月
6月4日基金净值：中加颐享纯债债券A最新净值1.0249，涨0.02%
2024-06-06本站音书，6月4日，中加颐享纯债债券A最新单元净值为1.0249元，累计净值为1.2668元，较前一走动日高涨0.02%。历史数据知道该基金近1个月高涨0.36%，近3个月高涨0.86%，近6个月高涨2.32%，近1年高涨2.91%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中加颐享纯债债券A为债券型-长债基金，证实最新一期基金季报知道，该基金金钱成就：无股票类金钱，债券占净值比105.88%，现款占净值比0.02%。 该基金的基金司理为于跃，于跃于2020年3月3日起任职本基金基金司理，任职技
基金分成：中加瑞鸿一年定开债券发起基金6月7日分成
2024-06-06本站音书，6月5日发布《中加瑞鸿一年依期洞开债券型发起式证券投资基金分成公告》。本基金本次分成为2024年度第2次分成。公告袒露，本次分成的收益分拨基准日为5月5日，详备分成有策划如下： 本次分成对象为权力登记日在中加基金惩办有限公司登记在册的本基金的举座基金份额握有东说念主。，权力登记日为6月6日，现款红利披发日为6月7日。聘用红利再投资相貌的投资者由红利转得的基金份额将以2024年06月06日除权后的基金份额净值为策画基准服气再投资份额，红利再投资所更正的基金份额于2024年06月07日径